Controle do Caixa e Banco
Para exercer atividade empresarial sua empresa efetua, com habitualidade, movimentação financeira como pagamento de contas, recebimentos de fatura de venda mercadoria ou prestação de serviço, e transferências de valores.
E essa movimentação financeira deve ser fielmente lançada nos livros contábeis.
O que é Caixa e Banco?
O Caixa é um local físico onde fica dinheiro em espécie guardado para pagamentos de contas corriqueiras e recebimento em dinheiro.
O Banco é uma conta bancária onde fica guardado maior volume de dinheiro para pagamentos de contas e transferências diversas.
Plano De Contas
Toda a movimentação financeira do caixa e do banco devem ser lançadas nas contas do Plano de Contas.
Dos lançamentos financeiros serão elaborados os livros contáveis e balanço patrimonial da empresa.
O Plano de Contas é a estrutura básica das contas da escrituração contábil.
Controle da Movimentação Financeira
O controle das movimentações financeiras da empresa deve ser feito pelo livro caixa/Banco.
O que é esse livro Caixa/Banco?
É uma rotina administrativo-financeira onde você registra todas as movimentações financeiras de entrada e de saída realizadas pela sua empresa diariamente.
Entrada é todo e qualquer dinheiro ou valor que entra no caixa/banco da empresa.
Saída, por sua vez, é todo e qualquer dinheiro ou valor que sai do caixa/banco da empresa.
Funcionalidade
É simples, esse Livro Caixa/Banco funciona como uma ferramenta de controle do caixa/banco no dia a dia da empresa, onde você consegue identificar rapidamente lançamentos individualizados, ver a situação atual e o saldo do caixa/banco.
Obrigatoriedade
Sua empresa é obrigada a manter o controle financeiro, contabilizar a movimentação conforme plano de contas, apurar o balanço anual, o demonstrativo de resultado, dentre outros livros e relatórios.
André Luiz
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